|
| | HOME | |
Kalau korang selalu terbaca tentang pasaran Forex, mesti ada satu istilah yang pernah terlintas—Forex quantitative trading. Ia bukan sekadar teknik biasa; ia adalah pendekatan saintifik untuk berdagang mata wang. Tapi apa sebenarnya maksudnya? Bagaimana ia berfungsi? Dan adakah ia sesuai untuk semua orang? Kami cuba menjawab soalan-soalan ini melalui dialog ringkas dengan seorang pedagang veteran.
Tanya: Saya dengar ramai yang menggunakan algoritma dalam Forex. Apa bezanya antara dagangan biasa dengan Forex quantitative trading?
Jawapan: Haa, soalan baik. Kalau kita bandingkan, dagangan tradisional lebih kepada “gut feeling” atau analisis manual. Contohnya, anda akan tengok chart, baca berita ekonomi, dan kemudian membuat keputusan. Tapi dalam Forex quantitative trading, segala-galanya automatik. Anda tulis kod—biasanya dalam Python atau C++—dan komputer akan lakukan kerja untuk anda. Komputer ni boleh proses jutaan data dalam beberapa saat. Bayangkan, kan?
Tanya: Jadi, adakah ini bermakna manusia tidak perlu campur tangan langsung?
Jawapan: Erm, tak semestinya. Manusia masih perlu reka strategi dan uji model tersebut. Sebagai contoh, saya pernah kembangkan satu algoritma untuk mencari corak harga tertentu. Tapi selepas dua minggu, saya dapati ia tidak berfungsi sebaik yang diharapkan. Masalah utama? Data latihan saya kurang representatif. Jadi, manusia tetap penting—untuk memastikan sistem itu relevan.
Tanya: Apa kelebihan utama Forex quantitative trading berbanding kaedah lain?
Jawapan: Kelebihan terbesar adalah keupayaannya untuk mengelakkan emosi. Katakanlah, anda sedang menonton pertandingan bola sepak kegemaran sambil trade. Ada peluang besar anda akan terganggu dan membuat keputusan yang tidak rasional. Dengan quant trading, sistem sudah ditetapkan, jadi tiada ruang untuk emosi masuk. Selain itu, ia juga boleh dagangkan pelbagai pasaran serentak tanpa perlu pantau setiap saat.
Tanya: Tapi, adakah ada cabaran yang perlu dipertimbangkan?
Jawapan: Oh, tentu saja. Salah satu cabaran besar adalah kos pembangunan. Untuk bina sistem yang baik, anda perlu mahir programming dan statistik. Bukan semua orang ada kemahiran ini. Lagipun, jika sistem anda salah kod, ia boleh membawa kepada kerugian besar. Contohnya, tahun lepas, seorang rakan saya terlupa tambah “stop-loss” dalam kodnya. Hasilnya? Dia rugi hampir 30% daripada modal hanya dalam sehari. Serius, jangan abaikan perkara kecil macam tu!
Tanya: Berapa ramai yang gunakan kaedah ini sekarang?
Jawapan: Nombor tepat sukar diketahui, tapi menurut kajian industri, lebih 70% dagangan institusi di Wall Street menggunakan beberapa bentuk quant trading. Di Malaysia, walaupun masih baru, minat terhadap Forex quantitative trading semakin meningkat. Terutama kalangan generasi muda yang fasih dengan teknologi. Menariknya, ada statistik yang menunjukkan bahawa 60% trader yang menggunakan algoritma cenderung mendapat pulangan lebih stabil berbanding trader manual.
Tanya: Adakah ini bermakna ia lebih menguntungkan?
Jawapan: Hmm, tidak semestinya. Memang ada potensi untung besar, tapi risiko juga tinggi. Sistem yang baik memerlukan penyelenggaraan berterusan. Pasaran sentiasa berubah, jadi model yang berjaya hari ini mungkin gagal esok. Jadi, kunci utamanya adalah konsisten menambah baik sistem.
Forex quantitative trading bukan untuk semua orang. Ia memerlukan pelaburan masa, tenaga, dan kadang-kadang wang. Namun, jika anda suka cabaran dan ingin gabungkan ilmu teknologi dengan kewangan, ia mungkin pilihan yang menarik. Ingatlah, kejayaan tidak datang dengan mudah. Seperti yang saya katakan tadi, sistem yang baik perlukan penyelenggaraan dan pengujian berterusan.
Jadi, apa pendapat anda? Adakah anda berminat untuk mencuba Forex quantitative trading? Atau mungkin anda dah ada pengalaman sendiri? Komen di bawah, jom kita berbincang!